Breit diversifizierter Immobilien Spezial-AIF mit europäischem Fokus

Anlagestrategie

Der Fonds hat das Ziel, ein diversifiziertes Immobilienportfolio aufzubauen, das hinsichtlich Länder- und Sektorallokation breit aufgestellt ist. Die Investitionsschwerpunkte liegen bei der Länderallokation auf Investments in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden, bei den Nutzungsarten auf Büroimmobilien - unter Beimischung von Logistik-Wohn- und Handelsimmobilien mit Fokus auf Nahversorgung. Es wird ein langfristiger Investitionsansatz verfolgt. Das geplante Zielvolumen des Fonds beträgt ca. 1,5 Mrd. EUR (inkl. Fremdfinanzierung).

ESG Strategie

Mit der ESG-Strategie für den Real I.S. BGV IX Europa  möchte die Real I.S. in ihrer Rolle als Kapitalverwaltungsgesellschaft die ESG-Kriterien Umwelt (Environment), Soziales (Social) und gute Unternehmensführung (Governance) fördern. Das wesentliche Ziel ist es, ein werthaltiges Immobilien-Portfolio aufzubauen, das einen positiven Beitrag zu dem von der Europäischen Union definierten Umweltziel des Klimaschutzes leistet. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat die Real I.S. für das Sondervermögen ökologische Merkmale im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 der EU-Offenlegungsverordnung sowie messbare Bewertungskriterien festgelegt.

Die Gesellschaft investiert spätestens nach Ablauf der vierjährigen Anlaufzeit fortlaufend mindestens 60 % des Gesamtwertes aller Immobilien des Sondervermögens in Immobilien, welche die von der Gesellschaft für das Sondervermögen festgelegten ökologischen Merkmale im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu mehr als 50 % erfüllen. Der Grad der Erfüllung ermittelt sich dabei aus der Summe der einzeln gewichteten ökologischen Merkmale.

Die vollständige ESG Strategie des BGV IX Europa
Mehr zur ESG Strategie der Real I.S.

 

 

Geplante Allokation

Ziel-Länder-Allokation: Schwerpunkt D-F-NL

bis zu 50% des Bruttofondsvolumens können am Ende eines Geschäftsjahres in weitere Länder des EUR-Währungsraumes investiert werden.

Ziel-Nutzungsarten-Allokation: Schwerpunkt Büroimmobilien

bis zu 50% des Bruttofondsvolumens können am Ende eines Geschäftsjahres in die weiteren Nutzungsarten investiert werden. Hinweis: die beschriebene Allokation ist jeweils nach Ablauf einer vierjährigen Anlaufzeit nach Auflage des Sondervermögens zu erreichen. 

Standortauswahlkriterien

Büro

Standort Fokus europäische Städte mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung, z.B. Metropolen bzw. Städte in Metropolregionen des Euroraums
Anbindung Etablierte Bürolagen mit guter Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Weitere Auswahlkriterien z.B. flexible Raumaufteilung möglichst Neubau oder revitalisierter moderner, nachhaltiger Gebäudestandard, bzw. entwickelbar

Einzelhandel

Standort Individuelle Standortprüfung, ggf. Einbindung externer Datenanbieter wie z.B. BBE, Handelsberatung
Nutzungsart Fokus auf Fachmarkt- und Nahversorgungszentren / Artikel des täglichen Bedarfs
Weitere Auswahlkriterien (z.B.) Wirtschaftskraft, Einzugsgebiet, Konkurrenzsituation, Objektkonzeption, Mieterbesatz, Mietvertragskonditionen, Bauausführung

Logistik

Standort Individuelle Standortprüfung bei Bedarf mit Unterstützung von externen Dienstleistern
Anbindung Logistikimmobilien an langfristig attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung
Weitere Auswahlkriterien (z.B.) geringer Anteil von Büroflächen, flexibles Gebäudekonzept

Wohnen

Standort Individuelle Standortprüfung in Regionen mit positiver Bevölkerungsentwicklung
Anbindung Attraktive Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Weitere Auswahlkriterien z.B. zukunftsgerichteter und zielgruppen-gerechter Gebäudestandard, Fokus auf langfristiger Vermietung, Breitband-Verfügbarkeit, Home-Office geeignet

Strategische Eckpunkte

Art des Investments Die Real I.S. BGV IX Europa ist ein offener inländischer Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien im Sinne des KAGB (transparent im Sinne des InvStG). Als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) fungiert die Real I.S. AG.
Investmentausrichtung Core / Core Plus, ggf. ergänzt um Manage-to-Core (unter Berücksichtigung der Empfehlung des Anlageausschusses sowie der vorherigen Information an alle Anleger); breite Diversifizierung und Risikostreuung nach Ländern und Nutzungsarten angestrebt (Schwerpunkt Büroimmobilien)
Investmentuniversum Ausgewählte Länder des EUR-Währungsraums (Schwerpunkt D,F,NL)
Währung Fondswährung = Euro; Investments ausschließlich in Euro
Fremdkapital 50 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien
Ausschüttung durchschnittliche Ausschüttung in Höhe von 2,75 % bis 3,00 % p.a. im Prognosezeitraum angestrebt*
Geplantes Investitionsvolumen bis zu 1,5 Mrd. EUR (davon bis zu 800 Millionen EUR Eigenkapital)
Laufzeit unbefristet, übliche Objekthaltedauer 10-15 Jahre
Aufsicht und Gremien Die Real I.S. AG wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Die Liegenschaften des Fonds werden mindestens einmal jährlich durch unabhängige Sachverständige bewertet. Die Mittelverwendungskontrolle erfolgt durch eine deutsche Verwahrstelle. Der Anlageausschuss ist beratend tätig und wird aus dem Anlegerkreis gebildet. Die Mindestzeichnungssumme für einen Sitz im Anlageausschuss beträgt 15 Mio. EUR.
Zeichnung von Anteilen Die Zeichnungssumme eines Anlegers soll zu jeder Zeit mindestens 1 Million Euro betragen. Zeichnungsbeträge müssen durch 1 Million ohne Rest teilbar sein. Der Erstausgabepreis je Anteil bei Auflegung des Sondervermögens beträgt 100 Euro. Mit Zeichnung wird ein Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 10 der Besonderen Anlagebedingungen erhoben.
Rückgabe von Anteilen Die Rückgabe der Anteilscheine erfolgt gemäß der Regelung im Vertragswerk und KAGB und ist monatlich möglich; Rücknahmeanträge sind 11 Monate vor dem Rücknahmetermin bei der Verwahrstelle zu stellen. Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.

Wichtige Hinweise

Diese Webseite dient ausschließlich Werbezwecken und enthält neben Einzelaspekten des Informationsdokuments einige ausgewählte Aspekte des Erwerbs von Anteilen an dem offenen inländischen Spezial-AIF mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien "Real I.S. BGV IX Europa" (nachstehend auch "Sondervermögen"). Die Werbemitteilung stellt nicht das Informationsdokument selbst dar. Die in dieser Produktpräsentation enthaltenen Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen weder ein Angebot, noch eine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Die Werbemitteilung ist nicht an die individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse von Anlegern angepasst. Dieses Produkt darf nur an professionelle und semi-professionelle Anleger im Sinne von§ 1 Abs. 19 Nr. 32 und 33 KAGB, die keine natürlichen Personen sind, und nicht an Privatanleger vertrieben werden. Soweit die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung des Sondervermögens. Erfahrungsgemäß nimmt die Prognosesicherheit ab, je weiter sie in die Zukunft gerichtet ist. Insofern können z. B. die tatsächlichen Ausschüttungen an die Anleger niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen. Eine Anlageentscheidung kann nicht auf Basis dieser Werbemitteilung, sondern ausschließlich auf Grundlage des Informationsdokuments, der "Allgemeinen Anlagebedingungen" in Verbindung mit den "Besonderen Anlagebedingungen" in der jeweils geltenden Fassung, der zwischen dem jeweiligen Anleger und der Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement (nachstehend auch "Gesellschaft") geschlossenen Anlegervereinbarung, der aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen (WAI), des letzten veröffentlichten Jahresberichtes sowie der Mitteilung zum jüngsten Nettoinventarwert des Sondervermögens (gemeinsam "Verkaufsunterlagen") getroffen werden. Die Anlage in das Sondervermögen birgt neben der Chance auf Wertsteigerung und Ausschüttungen auch Verlustrisiken. Beispielhaft sind die folgenden Risiken zu beachten: Risiko der Rücknahmeaussetzung bei Anteilen am Sondervermögen / Liquiditätsrisiken, Risiken aus der eingeschränkten Verfügbarkeit / Mindesthaltefrist / Rückgabefrist, Rücknahmepreisänderungsrisiko / Schwankung des Anteilswerts, immobilienspezifische Risiken (z. B. Mieterbonität, Marktentwicklung, Finanzierungsrisiken, rechtliche und steuerliche Risiken), Risiken aus der Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften (z. B. mittelbarer Erwerb der Immobilien über eine australische Truststruktur), Währungsrisiken und Risiken aus Geschäften mit Derivaten, Risiko fremdfinanzierter Vermögensgegenstände (aufgrund von Hebeleffekten), spezifisches Länderrisiko (Fokussierung auf australische Immobilien), Rechts- und Steueränderungsrisiken (Änderung der steuerlichen, rechtlichen und/oder regulatorischen Rahmenbedingungen, ggf. auch rückwirkend). Eine ausführliche Beschreibung der Risiken enthält der Abschnitt "Risikohinweise" des Informationsdokuments. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig. Künftige Änderungen der steuerlichen und/oder rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht auszuschließen. Interessenten wird empfohlen, vor Unterzeichnung der Anlegervereinbarung die Verkaufsunterlagen in der jeweils gültigen Fassung aufmerksam zu lesen und sich von einem fachkundigen Dritten (Rechts- oder Steuerberater) beraten zu lassen. Die Verkaufsunterlagen und diese Werbemitteilung stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar und ersetzen eine solche auch nicht. Inhalt und Struktur der vorliegenden Darstellung sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Informationen (Text, Bild, Grafik) der Unterlagen dürfen insbesondere nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Real I.S. in irgendeiner Form weder vollständig noch auszugsweise genutzt oder verwendet werden. Die in diesen Unterlagen verwendeten Marken und Logos sind geschützt. Es ist nicht gestattet, diese Marken und Logos ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Real I.S. zu nutzen. © Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, Stand März 2021

Aktuelle Investments der Real I.S. BGV IX Europa

Die auf der Internetseite der Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, dargestellten Immobilienfonds richten sich ausschließlich an deutsche professionelle und semi-professionelle Anleger und sind nicht für Privatanleger geeignet.