Diversifizierter Immobilien-Spezial-AIF mit Fokus auf Lebensphasen-bezogenem Wohnen

Anlagestrategie

Der Fonds hat das Ziel, ein diversifiziertes Wohn-Immobilien-Portfolio aufzubauen. Bei der Länderallokation liegt der Schwerpunkt auf Investments in Deutschland (bis 100%) ergänzt um weitere Länder des Euro-Währungsraums (bis 50%). Der Schwerpunkt liegt auf der Nutzungsart Wohnen, wobei nach Eignung für bestimmte Lebensphasen unterschieden wird: Senior Living (z.B. Pflege und betreutes Wohnen) bis 60%, Micro Living (z.B. Business- oder Studenten Apartments) bis 50% und klassisches Wohnen bis 60%. Weiterhin ist eine Beimischung von Hotelimmobilien bis 10% möglich (jedoch aktuell nicht geplant). Das geplante Zielvolumen des Fonds beträgt ca. 800 Mio. EUR (inkl. Fremdfinanzierung).

Nachhaltigkeit

Für den Fonds wurden ökologische Merkmale im Sinne des Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung, sowie messbare Bewertungskriterien festgelegt. Mindestens 60 % des Gesamtwertes aller Immobilien des Fonds soll fortlaufend in Immobilien investiert werden, welche die festgelegten ökologischen Merkmale im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu mehr als 50 % erfüllen. Der Grad der Erfüllung ermittelt sich dabei aus der Summe der einzeln gewichteten ökologischen Merkmale. Anlagegrenzen gelten spätestens nach Ablauf der vierjährigen Anlaufzeit.

Mehr zur ESG Strategie des Fonds

Erste Investments für den Real I.S. Modern Living sind bereits in Vorbereitung

Auswahlkriterien

Geplante Allokation

Ziel-Länder-Allokation

Das Sondervermögen investiert für sein Wohnimmobilien-Portfolio in ausgewählte Länder des Euro-Währungsraums mit Fokus auf Deutschland.

Ziel-Nutzungsarten-Allokation

Innerhalb der Nutzungsart Wohnen kann der Fonds in die nach-folgenden Immobilienarten (jeweils bezogen auf das zum Ende eines Geschäftsjahres bestehende Bruttofondsvolumen) investiert sein.

Auswahlkriterien

Beim Aufbau des Immobilien-Portfolios legt die Gesellschaft ein besonderes Augenmerk auf Ethik-, Umwelt-und Sozialverträglichkeit. Die Immobilien sollen sich (mitunter durch entsprechende Revitalisierungsmaßnahmen) durch eine gute Objektqualität auszeichnen und kein bzw. ein nur geringes bis moderates Leerstandsrisiko aufweisen. Höhere Leerstände sind grundsätzlich möglich, sofern sich durch Neu- und Nachvermietung Wertsteigerungen ergeben können.

Strategische Eckpunkte

Art des Investments Offener inländischer Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) fungiert die Real I.S. AG.
Investmentausrichtung Bestands-, Neubauimmobilien und im Bau befindliche Immobilien (Forward Deals)
Nachhaltigkeit Der Fonds verfolgt eine ESG Strategie (gem Art 8 SFDR)
Investmentausrichtung Bestands-, Neubauimmobilien und im Bau befindliche Immobilien (Forward Deals)
Investmentuniversum Deutschland (bis 100%) und ausgewählte Länder des EUR-Währungsraums (bis 50%)
Nutzungsarten bis zu 60 % in Senioren-Wohnimmobilien, Pflegeimmobilien und vergleichbare betreuten Wohnformen, bis zu 50 % in Micro-Apartments, Studentenwohnheime und Serviced Apartments sowie bis zu 60 % in klassische Wohnhäuser und Wohnanlagen. Als Beimischung bis zu 10 % Hotel (nach Ablauf der vierjährigen Anlaufzeit)
Währung Fondswährung = Euro; Investments ausschließlich in Euro
Fremdkapital 50 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien
Ausschüttung durchschnittliche Ausschüttung in Höhe von 2,75 % bis 3,25 % p.a. im Prognosezeitraum angestrebt*
Geplantes Investitionsvolumen bis zu 800 Mio. EUR (davon bis zu 500 Mio. EUR Eigenkapital)
Laufzeit unbefristet, übliche Objekthaltedauer 10-15 Jahre
Aufsicht und Gremien Die Real I.S. AG wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Die Liegenschaften des Fonds werden mindestens einmal jährlich durch unabhängige Sachverständige bewertet. Die Mittelverwendungskontrolle erfolgt durch eine deutsche Verwahrstelle. Der Anlageausschuss ist beratend tätig und wird aus dem Anlegerkreis gebildet. Die Mindestzeichnungssumme für einen Sitz im Anlageausschuss beträgt 10 Mio. EUR.
Zeichnung von Anteilen Die Zeichnungssumme eines Anlegers soll zu jeder Zeit mindestens 1 Million Euro betragen. Zeichnungsbeträge müssen durch 1 Million ohne Rest teilbar sein. Der Erstausgabepreis je Anteil bei Auflegung des Sondervermögens beträgt 100 Euro. Mit Zeichnung wird ein Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 10 der Besonderen Anlagebedingungen erhoben.
Rückgabe von Anteilen Die Rückgabe der Anteilscheine erfolgt gemäß der Regelung im Vertragswerk und KAGB und ist monatlich möglich; Rücknahmeanträge sind 11 Monate vor dem Rücknahmetermin bei der Verwahrstelle zu stellen. Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.

Wichtige Hinweise

Diese Webseite dient ausschließlich Werbezwecken und enthält neben Einzelaspekten des Informationsdokuments einige ausgewählte Aspekte des Erwerbs von Anteilen an dem offenen inländischen Spezial-AIF mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien "Real I.S. Modern Living" (nachstehend auch "Sondervermögen"). Die Werbemitteilung stellt nicht das Informationsdokument selbst dar. Die in dieser Produktpräsentation enthaltenen Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen weder ein Angebot, noch eine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Die Werbemitteilung ist nicht an die individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse von Anlegern angepasst. Dieses Produkt darf nur an professionelle und semi-professionelle Anleger im Sinne von§ 1 Abs. 19 Nr. 32 und 33 KAGB, die keine natürlichen Personen sind, und nicht an Privatanleger vertrieben werden. Soweit die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung des Sondervermögens. Erfahrungsgemäß nimmt die Prognosesicherheit ab, je weiter sie in die Zukunft gerichtet ist. Insofern können z. B. die tatsächlichen Ausschüttungen an die Anleger niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen. Eine Anlageentscheidung kann nicht auf Basis dieser Werbemitteilung, sondern ausschließlich auf Grundlage des Informationsdokuments, der "Allgemeinen Anlagebedingungen" in Verbindung mit den "Besonderen Anlagebedingungen" in der jeweils geltenden Fassung, der zwischen dem jeweiligen Anleger und der Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement (nachstehend auch "Gesellschaft") geschlossenen Anlegervereinbarung, der aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen (WAI), des letzten veröffentlichten Jahresberichtes sowie der Mitteilung zum jüngsten Nettoinventarwert des Sondervermögens (gemeinsam "Verkaufsunterlagen") getroffen werden. Die Anlage in das Sondervermögen birgt neben der Chance auf Wertsteigerung und Ausschüttungen auch Verlustrisiken. Beispielhaft sind die folgenden Risiken zu beachten: Risiko der Rücknahmeaussetzung bei Anteilen am Sondervermögen / Liquiditätsrisiken, Risiken aus der eingeschränkten Verfügbarkeit / Mindesthaltefrist / Rückgabefrist, Rücknahmepreisänderungsrisiko / Schwankung des Anteilswerts, immobilienspezifische Risiken (z. B. Mieterbonität, Marktentwicklung, Finanzierungsrisiken, rechtliche und steuerliche Risiken), Risiken aus der Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften und Risiken aus Geschäften mit Derivaten, Risiko fremdfinanzierter Vermögensgegenstände (aufgrund von Hebeleffekten), Rechts- und Steueränderungsrisiken (Änderung der steuerlichen, rechtlichen und/oder regulatorischen Rahmenbedingungen, ggf. auch rückwirkend). Eine ausführliche Beschreibung der Risiken enthält der Abschnitt "Risikohinweise" des Informationsdokuments. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig. Künftige Änderungen der steuerlichen und/oder rechtlichen Rahmenbedingungen sind nicht auszuschließen. Interessenten wird empfohlen, vor Unterzeichnung der Anlegervereinbarung die Verkaufsunterlagen in der jeweils gültigen Fassung aufmerksam zu lesen und sich von einem fachkundigen Dritten (Rechts- oder Steuerberater) beraten zu lassen. Die Verkaufsunterlagen und diese Werbemitteilung stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar und ersetzen eine solche auch nicht. Inhalt und Struktur der vorliegenden Darstellung sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Informationen (Text, Bild, Grafik) der Unterlagen dürfen insbesondere nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Real I.S. in irgendeiner Form weder vollständig noch auszugsweise genutzt oder verwendet werden. Die in diesen Unterlagen verwendeten Marken und Logos sind geschützt. Es ist nicht gestattet, diese Marken und Logos ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Real I.S. zu nutzen. © Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, Stand Juni 2021

Die auf der Internetseite der Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement, dargestellten Immobilienfonds richten sich ausschließlich an deutsche professionelle und semi-professionelle Anleger und sind nicht für Privatanleger geeignet.