Strategisch investieren in ein attraktives Marktumfeld
Australien ist ein Wirtschaftsstandort, der auf mehr als 25 Jahre ununterbrochenes Wachstum von durchschnittlich ca. 3,3% p.a. zurückblicken darf. Die geringe Staatsverschuldung und das AAA Rating von Standard and Poor's bilden eine stabile Grundlage für Investments. Hinzu kommt, dass nach Einschätzung der Experten des Real I.S. Research Teams, das Mietniveau bei Gewerbe-Immobilien in den Metropolen wegen geringer Leerstände und ebenso geringen Neuflächenzuwachses voraussichtlich weiter steigen wird. Der Real I.S. Australian Institutional Portfolio Fund bietet institutionellen Anlegern die Möglichkeit, von den Chancen der australischen Immobilienmärkte zu profitieren
Fondsstrategie: Allokation nach Standorten und Nutzungsarten
Umsetzung der Strategie: aktueller Portfoliostand
Wesentliche Chancen I Wesentliche Risiken
Wesentliche Chancen
- Standortvorteil Australien - stabile OECD Volkswirtschaft mit kontinuierlichem BIP-Wachstum
- Fokussierte Core/CorePlus Investment Strategie - bereits vier Immobilien an drei Standorten angebunden
- Aktives Immobilien-Assetmanagement - Vermietungsquote auf Fondsebene bei 100%
- Ausschüttungsorientierte Fondsstrategie: 5-6% Cash on Cash Zielrendite prognostiziert
- 100% deutsche Fondsstruktur mit möglichen MIT Vorteilen - VAG-konform und Immobilienquotenfähig
- Erfahrener Asset-Manager mit 5 Professionals vor Ort und mehr als 15 Jahren Markt-Expertise in Australien
Wesentliche Risiken
- Risiko der Rücknahmeaussetzung bei Fonds-Anteilen/Liquiditätsrisiken
- Risiken aus der eingeschränkten Verfügbarkeit / Mindesthaltefrist / Rückgabefrist
- Rücknahmepreisänderungsrisiko / Schwankung des Anteilswerts
- Risiken aus der Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften
- Immobilienrisiken
- Fremdfinanzierte Vermögensgegenstände; Risiko durch den Einsatz von Leverage
- Spezifisches Länderrisiko
- Rechts- und Steueränderungsrisiken
- Währungsrisiken
Aktuelle Investments des Real I.S. AIPF
Strategische Eckpunkte
| Zielvolumen | Mind. ca. 400 Mio. AUD, bis zu ca. 700 Mio. AUD inklusive Fremdkapital |
| Fremdkapitalquote | Maximal 50 % des Verkehrswertes der Immobilien* |
| Fondswährung | Australische Dollar (AUD) |
| Zeichnungssumme | Mindestzeichnungssumme 15 Mio. AUD, Sitz im Anlageausschuss ab 25 Mio. AUD |
| Struktur | Auflage als Immobilien-Spezial-AIF nach KAGB in Deutschland, der in australische „Unit Trust“ investiert, der die australischen Immobilien erwirbt und hält. Offener inländischer Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien im Sinne des KAGB (transparent nach InvStG). Erwerb der australischen Immobilien für das Sondervermögen mittelbar über eine australische Truststruktur. |
| Nutzungsarten | Fokus auf Büroimmobilien, eine Beimischung von Handels- und Logistikimmobilien, gemischt genutzte Immobilien und Hotels ist möglich |
| Risikoausrichtung | Core / Core Plus ergänzt um Manage-to-Core begrenzt auf 15 % des jeweils aktuellen Bruttoinventarwerts. |
| Anlagehorizont | unbefristet, übliche Objekthaltedauer 10-15 Jahre, Desinvestitionsphase mit 4 Jahren Auslaufzeit angestrebt |
| Portfolioaufbau | 4 Jahre angestrebt |
| Ausschüttung | Angestrebt ist eine Ausschüttung nach australischer Steuer, aktuell in Höhe von 5-6 % p.a.** im Prognosezeitraum (Fondsebene) |
Wichtige Hinweise
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Stand: 10.08.2022