Diversifizierter Immobilien-Spezial-AIF mit Fokus auf Lebensphasen-bezogenem Wohnen
Anlagestrategie
Der Fonds hat das Ziel, ein diversifiziertes Wohn-Immobilien-Portfolio aufzubauen. Bei der Länderallokation liegt der Schwerpunkt auf Investments in Deutschland (bis 100%) ergänzt um weitere Länder des Euro-Währungsraums (bis 50%). Der Schwerpunkt liegt auf der Nutzungsart Wohnen, wobei nach Eignung für bestimmte Lebensphasen unterschieden wird: Senior Living (z.B. Pflege und betreutes Wohnen) bis 60%, Micro Living (z.B. Business- oder Studenten Apartments) bis 50% und klassisches Wohnen bis 60%. Weiterhin ist eine Beimischung von Hotelimmobilien bis 10% möglich (jedoch aktuell nicht geplant). Das geplante Zielvolumen des Fonds beträgt ca. 800 Mio. EUR (inkl. Fremdfinanzierung).
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir für den Fonds eine Reihe von ökologischen Merkmalen* und messbare Nachhaltigkeitsindikatoren festgelegt. Ob eine Immobilie diese erfüllt, prüfen wir bei jeder Investitionsentscheidung ganz genau, z.B. was die Begrenzung der Treibhausgasemissionen angeht. Lesen Sie mehr in den Informationen nach Art. 10 der Offenlegungsverordnung.
Real I.S. Modern Living - Informationen nach Art. 10 der Offenlegungsverordnung
Real I.S. Modern Living - Nachhaltigkeitsbezogene Angaben aus den vorvertraglichen Informationen
*im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 der EU-Offenlegungsverordnung
Hinweis: Berücksichtigen Sie bei Investitionsentscheidungen bitte auch die weiteren Merkmale und Ziele des Fonds gemäß Informationsdokument (§307 KAGB). Weitere Angaben gem. Art. 10 der Offenlegungsverordnung entnehmen Sie bitte den Verkaufsunterlagen bzw. der hier zum Download bereitgestellten vollständigen Art-8-Strategie des Real I.S. Modern Living
Investments des Real I.S. Modern Living
Geplante Allokation
Ziel-Länder-Allokation
Das Sondervermögen investiert für sein Wohnimmobilien-Portfolio in ausgewählte Länder des Euro-Währungsraums mit Fokus auf Deutschland.
Ziel-Nutzungsarten-Allokation
Innerhalb der Nutzungsart Wohnen kann der Fonds in die nach-folgenden Immobilienarten (jeweils bezogen auf das zum Ende eines Geschäftsjahres bestehende Bruttofondsvolumen) investiert sein.
Auswahlkriterien
Beim Aufbau des Immobilien-Portfolios legt die Gesellschaft ein besonderes Augenmerk auf Ethik-, Umwelt-und Sozialverträglichkeit. Die Immobilien sollen sich (mitunter durch entsprechende Revitalisierungsmaßnahmen) durch eine gute Objektqualität auszeichnen und kein bzw. ein nur geringes bis moderates Leerstandsrisiko aufweisen. Höhere Leerstände sind grundsätzlich möglich, sofern sich durch Neu- und Nachvermietung Wertsteigerungen ergeben können.
Strategische Eckpunkte
| Art des Investments | Offener inländischer Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) fungiert die Real I.S. AG. |
| Investmentausrichtung | Bestands-, Neubauimmobilien und im Bau befindliche Immobilien (Forward Deals) |
| Nachhaltigkeit | Der Fonds verfolgt eine ESG Strategie (gem Art 8 SFDR) |
| Investmentausrichtung | Bestands-, Neubauimmobilien und im Bau befindliche Immobilien (Forward Deals) |
| Investmentuniversum | Deutschland (bis 100%) und ausgewählte Länder des EUR-Währungsraums (bis 50%) |
| Nutzungsarten | bis zu 60 % in Senioren-Wohnimmobilien, Pflegeimmobilien und vergleichbare betreuten Wohnformen, bis zu 50 % in Micro-Apartments, Studentenwohnheime und Serviced Apartments sowie bis zu 60 % in klassische Wohnhäuser und Wohnanlagen. Als Beimischung bis zu 10 % Hotel (nach Ablauf der vierjährigen Anlaufzeit) |
| Währung | Fondswährung = Euro; Investments ausschließlich in Euro |
| Fremdkapital | 50 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien |
| Ausschüttung | durchschnittliche Ausschüttung in Höhe von 2,75 % bis 3,25 % p.a. im Prognosezeitraum angestrebt* |
| Geplantes Investitionsvolumen | bis zu 800 Mio. EUR (davon bis zu 500 Mio. EUR Eigenkapital) |
| Laufzeit | unbefristet, übliche Objekthaltedauer 10-15 Jahre |
| Aufsicht und Gremien | Die Real I.S. AG wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Die Liegenschaften des Fonds werden mindestens einmal jährlich durch unabhängige Sachverständige bewertet. Die Mittelverwendungskontrolle erfolgt durch eine deutsche Verwahrstelle. Der Anlageausschuss ist beratend tätig und wird aus dem Anlegerkreis gebildet. Die Mindestzeichnungssumme für einen Sitz im Anlageausschuss beträgt 10 Mio. EUR. |
| Zeichnung von Anteilen | Die Zeichnungssumme eines Anlegers soll zu jeder Zeit mindestens 1 Million Euro betragen. Zeichnungsbeträge müssen durch 1 Million ohne Rest teilbar sein. Der Erstausgabepreis je Anteil bei Auflegung des Sondervermögens beträgt 100 Euro. Mit Zeichnung wird ein Ausgabeaufschlag nach Maßgabe des § 10 der Besonderen Anlagebedingungen erhoben. |
| Rückgabe von Anteilen | Die Rückgabe der Anteilscheine erfolgt gemäß der Regelung im Vertragswerk und KAGB und ist monatlich möglich; Rücknahmeanträge sind 11 Monate vor dem Rücknahmetermin bei der Verwahrstelle zu stellen. Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben. |
Hinweis: Ausschüttungen können im Zeitverlauf schwanken; Kapitalertragssteuern in D und andere Steuern auf Investorenebene sind nicht berücksichtigt; Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung
Wichtige Hinweise
Diese Webseite ist eine Marketinganzeige, die ausschließlich Werbezwecken dient. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung fällen, lesen Sie bitte das Informationsdokument, die Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung, die Anlegervereinbarung, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, den letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie das aktuelle Finanzreporting (gemeinsam "Verkaufsunterlagen") für den offenen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen Real I.S. Modern Living. Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache bei der KVG erhältlich. Diese Webseite enthält einige ausgewählte Aspekte für den Erwerb von Anteilen an dem Sondervermögen. Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen weder ein Angebot, noch eine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Die Webseite ist nicht an die individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse von Anlegern angepasst. Soweit die auf dieser Webseite enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen (z.B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Die enthaltenen Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Sondervermögens. Die Prognosesicherheit nimmt mit zunehmender Dauer ab. Insofern können z.B. die tatsächlichen Ausschüttungen an die Anleger niedriger als prognostiziert sein oder ganz ausfallen. Ferner unterliegen künftige Wertentwicklungen einer individuellen Besteuerung, welche sich in Zukunft ändern kann. Die Verkaufsunterlagen und diese Webseite stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar und ersetzen eine solche auch nicht. Interessenten wird daher empfohlen, vor Unterzeichnung der Anlegervereinbarung sich von einem fachkundigen Dritten (Rechts- oder Steuerberater) beraten zu lassen. Weitere Informationen sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache als Download sind auf dieser Webseite erhältlich. Die Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.
Stand: 10.08.2022