Breit diversifizierter europäischer Immobilien Spezialfonds
Real I.S. BGV IX
- Real I.S. BGV IX hat das Ziel, ein Immobilienportfolio aufzubauen, das hinsichtlich Länder-und Sektorallokation breit aufgestellt ist. Es wird ein langfristiger Investitionsansatz verfolgt.
- Die Investitionsschwerpunkte liegen bei der Länderallokation auf Investments in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden
- Bei den Nutzungsarten liegt der Fokus auf Büroimmobilien – mit Beimischung von Logistik-Wohn- und Handelsimmobilien mit Nahversorgungsfokus.
- Das geplante Zielvolumen des Fonds beträgt ca. 1,5 Mrd. EUR (inkl. Fremdfinanzierung).
- Real I.S. BGV IX Europa verfolgt eine Artikel-8-Anlagestrategie im Sinne der EU Offenlegungsverordnung (SFDR).
Dieses Produkt darf nur an professionelle und semi-professionelle Anleger im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 32 und 33 KAGB, die keine natürlichen Personen sind, und nicht an Privatanleger vertrieben werden. Die Beteiligung am Fonds setzt den Abschluss einer Anlegervereinbarung mit der Gesellschaft voraus. Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Wenn Sie dieses Produkt näher prüfen möchten und weitere Unterlagen benötigen oder Fragen zu Ihrer individuellen Anlagestrategie haben, sprechen Sie uns gerne an.
Ihre Ansprechpartner
- Werthaltiges Euro-Immobilien-Portfolio, regional und sektoral diversifiziert
- Klare ausschüttungs-orientierte Fondsstrategie (geplant: 2,75-3,00 % p.a.)*
- Produkt mit ökologischen Merkmalen / Art.-8-Anlagestrategie i.S. d. SFDR
- Potenziale ausschöpfen - durch aktives Immobilien-Management
- Internationale Management Kompetenz an den wichtigsten europäischen Standorten
- Eigenes Immobilien-Markt Research Team
>30 Jahre Real I.S. Immobilien-Expertise und langjährige verlässliche Partnerschaft mit Banken und Sparkassen
Die Anlage in den Fonds birgt neben der Chance auf Wertsteigerungen und Ausschüttungen auch Verlustrisiken.
Eine ausführliche Beschreibung der Risiken enthält der Abschnitt „Risikohinweise“ des Informationsdokuments.
Beispielhaft sind die folgenden Risiken zu beachten:
- Risiko der Rücknahmeaussetzung bei Fonds-Anteilen/Liquiditätsrisiken
- Risiken aus der eingeschränkten Verfügbarkeit / Mindesthaltefrist / Rückgabefrist
- Rücknahmepreisänderungsrisiko / Schwankung des Anteilswerts
- Risiken aus der Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften
- Immobilienrisiken
- Fremdfinanzierte Vermögensgegenstände; Risiko durch den Einsatz von Leverage
- Risiken aus Geschäften mit Derivaten
- Spezifische Länderrisiken
- Rechts- und Steueränderungsrisiken
- Nachhaltigkeitsrisiken
Überblick
| Art des Investments | Offener inländischer Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) fungiert die Real I.S. AG. |
| Investitionsuniversum | Ausgewählte Länder des EUR-Währungsraums (Schwerpunkt D,F,NL) |
| Nutzungsarten | Fokus auf Büroimmobilien, diversifiziert um Logistikimmobilien, ausgewählte Handelsimmobilien (z.B. Nahversorgung), Wohnimmobilien, Hotels und gemischt genutzte Immobilien |
| Investmentausrichtung | Core / Core Plus, ggf. ergänzt um Manage-to-Core (begrenzt auf maximal 300 Mio. EUR des Ankaufsvolumens und unter Berücksichtigung der Empfehlung des Anlageausschusses); breite Diversifizierung und Risikostreuung nach Ländern und Nutzungsarten angestrebt (Schwerpunkt Büroimmobilien) |
| Währung | Fondswährung = Euro; Investments ausschließlich in Euro |
| Fremdkapital | Max. 50 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien |
| Geplantes Investitionsvolumen | bis zu 1,5 Mrd. EUR (davon bis zu 800 Mio. EUR Eigenkapital) |
| Geplante Ausschüttung | Durchschnittliche Ausschüttung in Höhe von 2,75 % bis 3,00 % p.a. im Prognosezeitraum angestrebt* |
| Laufzeit | Unbefristet, übliche Objekthaltedauer 10-15 Jahre |
| Nachhaltigkeit | Der Fonds verfolgt eine Strategie gem. Art 8 SFDR. Dafür wurden eine Reihe von ökologischen Merkmalen und messbare Nachhaltigkeitsindikatoren festgelegt. |
* In der Praxis werden Ø 40-42 % FK Quote realisiert, da neben den Rendite-Chancen durch den Leverage Effekt mit der Fremdfinanzierung auch Verlust-Risiken verbunden sind, die sich auf die geplanten Erträge negativ auswirken können. ** Ausschüttungen können im Zeitverlauf schwanken; Kapitalertragssteuern in Deutschland und andere Steuern auf Investorenebene sind nicht berücksichtigt. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Für den Fonds sind nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen, z.B. die Informationen nach Art. 10 SFDR, erhältlich. Diese Dokumente werden im geschlossenen Bereich dieser Webseite (Login Real I.S. Portal) veröffentlicht. Wenn Sie noch keinen Zugang haben, wenden Sie sich an Ihre Real I.S. Ansprechpartnerund lassen Sie sich freischalten.
Wichtige Hinweise
Diese Webseite ist eine Marketinganzeige, die ausschließlich Werbezwecken dient. Bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung fällen, lesen Sie bitte das Informationsdokument, die Allgemeinen Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils geltenden Fassung, die Anlegervereinbarung, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, den letzten veröffentlichten Jahresbericht sowie das aktuelle Finanzreporting (gemeinsam "Verkaufsunterlagen") für den offenen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen Real I.S. BGV IX Europa. Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache bei der KVG erhältlich. Diese Webseite enthält einige ausgewählte Aspekte für den Erwerb von Anteilen an dem Sondervermögen. Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen weder ein Angebot, noch eine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Die Webseite ist nicht an die individuellen Verhältnisse und Bedürfnisse von Anlegern angepasst. Soweit die auf dieser Webseite enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen (z.B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Die enthaltenen Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Sondervermögens. Die Prognosesicherheit nimmt mit zunehmender Dauer ab. Insofern können z.B. die tatsächlichen Ausschüttungen an die Anleger niedriger als prognostiziert sein oder ganz ausfallen. Ferner unterliegen künftige Wertentwicklungen einer individuellen Besteuerung, welche sich in Zukunft ändern kann. Die Verkaufsunterlagen und diese Webseite stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar und ersetzen eine solche auch nicht. Interessenten wird daher empfohlen, vor Unterzeichnung der Anlegervereinbarung sich von einem fachkundigen Dritten (Rechts- oder Steuerberater) beraten zu lassen. Weitere Informationen sowie eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache als Download sind auf dieser Webseite erhältlich. Die Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement kann beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.